В среду стоимость доллара выросла по отношению к евро и иене из-за резкого роста доходности 10-летних казначейских облигаций, достигшего уровня, не наблюдавшегося в течение 16 лет. Кроме того, инвесторы внимательно следили за продолжающимся конфликтом между ХАМАС и Израилем, выискивая любые признаки возможной эскалации.

Положительное влияние на валюту оказало ожидание того, что Федеральная резервная система США будет длительное время поддерживать повышенные процентные ставки, стремясь побороть инфляцию и достичь целевого уровня в 2% в год.

ФРС поддерживает высокие процентные ставки

По мнению Джозефа Тревизани, старшего аналитика FXStreet в Нью-Йорке, основным фактором, определяющим динамику валютных курсов, по-прежнему являются процентные ставки. Он считает, что Федеральная резервная система США предпринимает решительные усилия по поддержанию высоких процентных ставок в качестве средства борьбы с инфляцией.

С середины июля наблюдается значительный рост доходности базового 10-летнего казначейского обязательства — примерно на 120 базисных пунктов. Кроме того, индекс доллара за этот период вырос примерно на 7%.

По данным инструмента FedWatch, предоставляемого CME Group (NASDAQ:CME), трейдеры на рынке фьючерсов на федеральные фонды в настоящее время оценивают вероятность повышения процентных ставок Федеральной резервной системой до конца года в 39%. При этом вероятность повышения ставки в следующем месяце оценивается лишь в 6%.

Явно указывая на то, что ФРС вряд ли повысит процентные ставки на ближайшем заседании, но может рассмотреть такую возможность в будущем, Кристофер Уоллер, член Совета управляющих ФРС, высказался в пользу осторожности и оценки траектории развития американской экономики. Уоллер подчеркнул, что необходимо наблюдать за тем, сохранит ли экономика нынешние высокие темпы роста или будет испытывать спад в ответ на предыдущие корректировки ставки ФРС.

По словам президента Федерального банка Нью-Йорка Джона Уильямса, было заявлено, что для достижения целевого показателя инфляции в 2% центральному банку придется сохранять высокие процентные ставки в течение длительного периода времени.

В четверг состоится мероприятие, на котором председатель ФРС Джером Пауэлл, а также несколько региональных президентов ФРС дадут свои комментарии. Это событие имеет важное значение, поскольку оно предшествует начинающемуся 21 октября периоду «черного» времени, в течение которого чиновники ФРС будут воздерживаться от публичных заявлений вплоть до заседания центрального банка, намеченного на 31 октября — 1 ноября.

Согласно «Бежевой книге», выпущенной центральным банком США, за прошедшие шесть недель экономическая активность в стране изменилась минимально. В отчете также отмечается постепенное ослабление напряженности на рынке труда, в то время как цены испытали умеренный рост.

Индекс доллара продолжает расти

На отметке 106,55 индекс доллара вырос на 0,32%, что ознаменовало его последнее восходящее движение за день. Текущий уровень 107,34, достигнутый 3 октября, остается неизменным и является самой высокой точкой с ноября 2022 года.

Стоимость евро незначительно снизилась на 0,38%, в результате чего его курс по отношению к доллару США составил 1,0536 долл. Этот показатель вырос с 1,0448 доллара 3 октября, что стало минимальным значением с декабря 2022 года.

Положительной динамике курса доллара также способствует спрос на «безопасную гавань», вызванный опасениями по поводу конфликта на Ближнем Востоке.

В среду президент США Джо Байден заявил о своей солидарности с Израилем и сообщил, что взрыв в больнице сектора Газа, приведший к гибели людей, был вызван, по всей видимости, ракетным обстрелом со стороны боевиков.

После кратковременного всплеска стоимость британского фунта стерлингов снизилась из-за неожиданного сохранения инфляции потребительских цен (ИПЦ) в Великобритании в сентябре на уровне 6,7%. Этот показатель по-прежнему остается самым высоким среди всех крупных стран с развитой экономикой, что сохраняет потенциал для дополнительного повышения процентных ставок.

Фунт и иена снижаются по отношению к доллару США

На уровне $1,2144 фунт стерлингов за последнее время снизился на 0,32%. Японская иена снизилась в цене по отношению к доллару США, достигнув двухнедельного минимума 149,89. Банк Японии сделал неожиданное заявление о своем решении принять участие в значительной инициативе по покупке облигаций на сумму 2 млрд. долл. Основной целью этого стратегического шага является эффективное поддержание постоянного понижательного давления на доходность на рынке.

Значение порога в 150 иен превратилось в психологический рубеж благодаря предыдущим случаям государственных интервенций, направленных на укрепление валюты, которые происходили именно вблизи этого уровня. В октябре произошел значительный скачок стоимости иены после ее первоначального падения ниже отметки 150. Однако впоследствии она вновь снизилась, и, по предварительным данным, Япония воздержалась от интервенций на валютном рынке.